Firmy księgujące w Optimie
Faktury kosztowe wpływają z KSeF i z innych kanałów, a księgowość pracuje w Comarch ERP Optima. Integracja skraca drogę od dokumentu do zapisu księgowego.
Integracja: Comarch ERP Optima
Integracja SaldeoSMART z Comarch ERP Optima
Dokumenty z KSeF i spoza KSeF trafiają do Comarch ERP Optima jako przygotowane dane księgowe, zamiast być przepisywane ręcznie.
Ta strona odpowiada na pytania kupującego: jak wygląda przepływ danych między SaldeoSMART a Optimą, który wariant połączenia ma sens w Twoim środowisku i czego nie należy z góry zakładać. Kroki instalacyjne opisuje dokumentacja techniczna SaldeoSMART.
- Instalacja lokalna i SaaS
- SaldeoAgent lub SaldeoPULPIT
- Praca Rozproszona jako wariant plikowy
Co chcesz zrobić?
Nie wiesz, który pakiet wybrać?
Zostaw kontakt — pomożemy dobrać odpowiedni wariant.
Aktualizacja: sierpień 2026
Jak wygląda przepływ danych
Droga dokumentu do Comarch ERP Optima
- 1Etap 1
Dokument wpływa
Faktura krajowa pobierana jest z KSeF. Dokumenty spoza KSeF — PDF-y i skany — trafiają do SaldeoSMART osobnym kanałem.
- 2Etap 2
Dane i opis w SaldeoSMART
Dane faktury KSeF pochodzą z XML, dokumenty spoza KSeF odczytuje OCR. Dokument otrzymuje kategorię, rejestr i opis.
- 3Etap 3
Weryfikacja i akceptacja
Dokument przechodzi sprawdzenie i zatwierdzenie zgodnie z przyjętą ścieżką, zanim zostanie przekazany do księgowości.
- 4Etap 4
Przekazanie do Optimy
Dane trafiają do Comarch ERP Optima wybranym wariantem połączenia. Powiązanie dokumentu z zapisem pozostaje zachowane.
Dokładny zakres i kierunek wymiany danych zależy od wersji programu oraz sposobu konfiguracji — potwierdzamy je dla konkretnego środowiska przed wdrożeniem.
Dla kogo
Dla kogo ta integracja ma sens
Biura rachunkowe z wieloma firmami
Praca na wielu bazach klientów wymaga powtarzalnego schematu przekazywania dokumentów i danych słownikowych zamiast ręcznego uzgadniania przy każdej firmie.
Zespoły z rozbudowanym opisem dokumentów
Tam, gdzie liczą się kategorie, rejestry i wymiary analityczne, warto, żeby opis powstawał raz — w SaldeoSMART — i był przekazywany dalej.
Zakres wymiany
Co można zautomatyzować i przekazać
Poniżej elementy opisane w dokumentacji technicznej SaldeoSMART. Ich dostępność zależy od wariantu integracji, wersji programu i konfiguracji po obu stronach.
Zakładanie i łączenie firmy
Dokumentacja opisuje zakładanie oraz łączenie bazy firmy między systemami, tak aby dokumenty trafiały do właściwego środowiska.
Kontrahenci
Dane kontrahentów mogą być uzgadniane między SaldeoSMART a Optimą, co ogranicza zakładanie tej samej kartoteki dwa razy.
Kategorie i rejestry
Kategorie oraz rejestry VAT mogą być pobierane po stronie SaldeoSMART, żeby opis dokumentu od razu odpowiadał ustawieniom w Optimie.
Formy płatności
Formy płatności należą do elementów wymienianych w opisie automatycznej synchronizacji. Zakres zależy od konfiguracji.
Wymiary pracowników
Dokumentacja wskazuje wymiary pracowników jako jeden z elementów synchronizacji wykorzystywanych w opisie analitycznym.
Import do modułu księgowego i numer zwrotny
Dane mogą trafiać bezpośrednio do modułu księgowego, a numer nadany po stronie Optimy wracać do dokumentu w SaldeoSMART.
Warianty
Warianty integracji i ważne różnice
Synchronizacja automatyczna (SaldeoAgent)
Obecnie zalecany wariant dla standardowej, lokalnej instalacji Comarch ERP Optima. Wymiana danych odbywa się w tle, bez ręcznego przenoszenia plików.
Wymaga możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania w środowisku klienta.
SaldeoPULPIT
Wariant oparty o aplikację na komputerze, wykorzystywany m.in. tam, gdzie porządkuje pracę ze skanami i dokumentami spoza KSeF.
Praca Rozproszona (wymiana plików)
Rozwiązanie dla środowisk, w których nie można instalować dodatkowego oprogramowania. Dane przekazywane są plikami zgodnie z mechanizmem Optimy.
Mniejszy poziom automatyzacji niż synchronizacja automatyczna.
Comarch ERP Optima w chmurze (SaaS)
Producent opisuje warianty chmurowe osobno. Nie należy ich upraszczać do stwierdzenia, że automatyzacja działa zawsze w takim samym zakresie jak lokalnie.
Zakres do potwierdzenia dla konkretnego środowiska.
Ograniczenia
Czego nie należy zakładać
- Nie zakładaj, że każdy wariant środowiska daje ten sam poziom automatyzacji — instalacja lokalna i wariant chmurowy są w dokumentacji opisane osobno.
- Nie zakładaj obsługi każdego pola i każdej procedury. Dokumentacja techniczna SaldeoSMART wskazuje udokumentowane wyjątki, na przykład procedury OSS.
- Nie zakładaj, że wszystkie elementy synchronizacji włączają się automatycznie — ich dostępność zależy od konfiguracji i posiadanych modułów.
- Nie zakładaj, że integracja zastąpi decyzje księgowe. SaldeoSMART przygotowuje dane, ale kwalifikacja i księgowanie pozostają po stronie zespołu.
- Nie zakładaj, że wymiana plikowa przez Pracę Rozproszoną zachowuje się tak samo jak synchronizacja automatyczna.
- Szczegóły techniczne zmieniają się wraz z wersjami — przed wdrożeniem potwierdzamy je w dokumentacji technicznej SaldeoSMART i w Twoim środowisku.
Co sprawdzić przed uruchomieniem integracji z Comarch ERP Optima
Warunki właściwe temu programowi — ustalamy je, zanim zaczniemy konfigurację.
- Jedna firma = jedna baza księgowaFirma w SaldeoSMART wiązana jest z jednym programem i jedną bazą księgową. Kilka obiegów tej samej firmy nie oznacza pracy na różnych bazach FK.
- Wariant środowiska ma znaczenieInstalacja lokalna i wariant chmurowy opisane są osobno. Nie zakładaj identycznego zakresu automatyzacji dla każdego hostingu.
- Numer zwrotny to nie numer fakturyNumer wracający z Optimy jest numerem nadanym w programie księgowym, a nie numerem faktury.
- Nadruk zależy od konfiguracjiDostępność numerów zwrotnych i nadruku zależy od programu, wybranego wariantu synchronizacji i ustawień po obu stronach.
Wdrożenie
Jak podejść do wdrożenia
To ujęcie wysokopoziomowe — kroki instalacyjne i parametry konfiguracji ustalamy przy wdrożeniu, na podstawie dokumentacji technicznej SaldeoSMART.
- 1Krok 1
Potwierdź środowisko
Ustalamy wersję Comarch ERP Optima, sposób instalacji (lokalnie czy w chmurze) oraz to, kto administruje stanowiskami.
- 2Krok 2
Wybierz wariant połączenia
Na tej podstawie dobieramy wariant: synchronizację automatyczną, SaldeoPULPIT albo wymianę plikową przez Pracę Rozproszoną.
- 3Krok 3
Uzgodnij słowniki i opis
Ustalamy kategorie, rejestry, formy płatności i wymiary, żeby dokument opisany w SaldeoSMART pasował do struktury w Optimie.
- 4Krok 4
Test na realnych dokumentach
Przechodzimy pełną ścieżkę na kilku dokumentach — od KSeF lub skanu po zapis w Optimie — i dopiero potem przenosimy na cały wolumen.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy SaldeoSMART działa z Comarch ERP Optima w chmurze?
Dokumentacja techniczna SaldeoSMART opisuje współpracę zarówno ze stacjonarną instalacją Comarch ERP Optima, jak i z wariantem chmurowym (SaaS). Sposób wymiany danych jest jednak inny niż w instalacji lokalnej, dlatego wariantu chmurowego nie należy traktować jako identycznego z lokalnym. Konkretne środowisko potwierdzamy przed wdrożeniem.
Jaki sposób połączenia jest dziś zalecany dla lokalnej Optimy?
Dla standardowej instalacji lokalnej zalecana jest obecnie automatyczną synchronizację realizowaną przez SaldeoAgent. Alternatywnie można korzystać z SaldeoPULPIT. Wybór zależy od tego, jak wygląda infrastruktura i kto zarządza stanowiskami.
Co, jeśli nie możemy instalować dodatkowego oprogramowania?
Wtedy pozostaje wymiana plikowa oparta o mechanizm Pracy Rozproszonej Comarch ERP Optima. To rozwiązanie działa bez agenta po stronie stanowiska, ale nie daje takiego poziomu automatyzacji jak synchronizacja automatyczna.
Co obejmuje automatyczna synchronizacja?
Dokumentacja wymienia m.in. zakładanie i łączenie firmy, kontrahentów, kategorie, rejestry, formy płatności, wymiary pracowników, import bezpośrednio do modułu księgowego oraz numer zwrotny dokumentu. Zakres faktycznie działających elementów zależy od konfiguracji po obu stronach i od posiadanych modułów.
Czy każde pole i każda procedura VAT są obsługiwane?
Nie należy tego zakładać. Dokumentacja techniczna SaldeoSMART wskazuje udokumentowane wyjątki — przykładem są procedury OSS. Jeżeli w firmie występują nietypowe rejestry, procedury lub sposoby rozbicia dokumentu, warto to sprawdzić przed wdrożeniem.
Czy integracja z Optimą zastępuje KSeF?
Nie. KSeF jest źródłem i kanałem e-faktur, a Comarch ERP Optima systemem, w którym prowadzone są księgi. SaldeoSMART spina te elementy: przyjmuje dokument z KSeF lub spoza KSeF, pozwala go opisać i zweryfikować, a następnie przekazuje dane do programu księgowego.
Czy integracja jest tylko dla biur rachunkowych?
Nie. Z Comarch ERP Optima pracują zarówno biura rachunkowe obsługujące wiele firm, jak i firmy prowadzące księgowość samodzielnie. Różni się głównie skala i sposób organizacji pracy, a nie sam mechanizm wymiany danych.
Aktualizacja: sierpień 2026. Zakres wymiany danych potwierdzamy dla konkretnej wersji programu i konfiguracji Twojego środowiska.
Bezpłatna prezentacja
Sprawdźmy Twoje środowisko Comarch ERP Optima
Umów bezpłatną prezentację — pokażemy przepływ dokumentu od KSeF lub skanu aż po program księgowy i potwierdzimy zakres wymiany danych.
- Telefon+48 517 088 088
- E-mailSkontaktuj się przez formularz na stronie